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注册会计师题库 / 财务成本管理综合练习题库

[单选] 关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。

A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

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财务成本管理综合练习题库

参考答案：

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参考解析：

投资组合的标准差小于等于各证券标准差的加权平均数，不会大于组合中各证券的最大标准差。（参见教材第97-100页）

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