河南成教 / 财务管理学
[计算题]
某基金公司发行的是开放基金,2021年的有关资料如下:
假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的5%,不再收取赎回费。
要求:
(1)计算年初的下列指标
①计算该基金公司基金净资产价值总额;②计算基金单位净值;③计算基金认购价;④计算基金赎回价
(2)计算年末的下列指标
①计算该基金公司基金净资产价值总额;②计算基金单位净值;③计算基金认购价;④计算基金赎回价
(3)计算2021年的基金收益率
参考答案:
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